CADASTROS

Cadastro de Movimento Bancário

Esse cadastro de movimento bancário como  o próprio nome já diz cadastra os movimentos bancários e a natureza financeira. Podemos controlar a conta através do saldo e tirar balancete através do centro de custo.     

Cadastro Transferência de Numerários

Nesse cadastro encontramos a possibilidade de fazer transferência de uma conta para outra caso haja mais de uma conta na firma.
Sem a necessidade de fazer o lançamento de crédito em uma conta e um de débito em outra conta.

Cadastro Provisões para Fluxo de Caixa

O cadastro para fluxo de provisões tem como objetivo cadastrar todos os gastos que ocorrem na firma tanto gastos com funcionários como manutenção , para que o proprietário possa ter uma previsão de suas despesas .Esses valores são previstos porém não existe um documento para isso. EX.: Folha de pagamento, 13 Salário...

Cadastro Data do Último Fechamento

Esta data tem como finalidade encerrar toda movimentação bancária livre da data retroativa a que for fornecida neste programa.
Nenhum documento com data inferior poderá ser alterado sem antes alterar esta data.
É uma segurança, no caso do banco que já foi conciliado no sistema .

CONSULTAS

CONS. EXTRATO BANCÁRIO
CONS. BALANCETE ANALÍTICO
CONS. BALANCETE SINTÉTICO
CONS. FLUXO DE CAIXA

RELATÓRIOS

EXTRATO BANCÁRIO
BALANCETE/NATUREZA ANALÍTICO
BALANCETE/NATUREZA SINTÉTICO
BALANCETE/NATUREZA 12 MESES
REL. MOV. BANCÁRIA/TIPO DOCTO. 01
REL. MOV. BANCÁRIA/TIPO DOCTO. 02
FLUXO DE CAIXA ANALÍTICO
FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO

ATUALIZAÇÕES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA/DOCUMENTO

Essa conciliação bancária / documento é o registro do documento que "caiu no sistema bancário ’’ ou seja um cheque que já fora descontado , um depósito liberado...

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA/DATA

É igual ao item anterior porém o sistema trás todos os documentos lançados no banco na data escolhida para ser feita a conciliação