CADASTROS

Cadastro de Documentos

Nesse cadastro vamos encontrar a relação de todos os documentos de contas á receber da firma . Esses documentos só podem ser gerados á partir do momento que a firma realizar vendas  á prazo , pois quando a venda for realizada á vista não são gerados documentos de contas á pagar . 

Cadastro Baixas de Documentos

Também é feita a relação de documentos de contas á receber , no caso de vendas parceladas , no entanto esse cadastro tem capacidade de dar baixa nos documentos , o que diferencia cadastro de documentos do cadastro de baixa de documentos .

Alt. Portador e Num.Docto.Banco

Esse cadastro altera o número do portador e o número do documento do banco em contas á receber.
Encontraremos nesse cadastro a data de vencimento do documento , o número do documento do banco e o código do portador.

Cadastro de Documentos Descontados

Nesse item são cadastrados todos os documentos que foram descontados em bancos ou em outros lugares antes do vencimento . Podem ser descontados principalmente as duplicatas. Esse cadastro tem como finalidade controlar os documentos que já foram descontados pelo banco .

Agrup.Documentos em Fatura / Data

Nesse cadastro você pode agrupar vários documentos á receber do cliente de pequeno valor , em um único documento em uma fatura de maior valor e a data do vencimento que lhe convêm. 

Cancela Agrupamento / Fatura

Nesse cadastro é possível fazer o cancelamento do agrupamento de muitas faturas e gerar todos os itens em uma única fatura.

Cadastro histórico de Cobrança

Esse cadastro é muito prático e importante pois ele cadastra todos os devedores e seu histórico ou seja ,o dia da visita da cobrança, se houve pagamento ou não, se não houve registrará o dia á ser efetuada a próxima visita de cobrança e assim o usuário será sempre lembrado quando e a quem deve ser feita a cobrança.

CONSULTAS

CONS. CLIEN. FORNEC./R. SOCIAL 01
CONS. CLIEN. FORNEC./R. SOCIAL 02
CONS. SITUAÇÃO CLIENTE
CONS. DOCTOS EMITIDOS/DATA
CONS. DOCTOS  EM ABERTO/VENCTO
CONS. DOCTOS EM ABERTO/CLIENTE
CONS. DOCTOS EM ABERTO/PORTADOR
CONS. DOCTOS BAIXADOS/DATA
CONS. DOCTOS BAIXADOS/CLIENTE
CONS. DOCTOS BAIXADOS/PORTADOR
CONS. DOCTOS/NUMERO DO BANCO
CONS. PROXIMAS VISITAS/DATA

RELATÓRIO

REL. DOCTOS. EMITIDOS/DATA
REL. DOCTOS. EMITIDOS/TIPO DOCTO
REL. DOCTOS. EM ABERTO/VENCTO 01
REL. DOCTOS. EM ABERTO/VENCTO 02 
REL. DOCTOS. EM ABERTO/CLIENTE
REL. DOCTOS. EM ABERTO/PORTADOR
REL. DOCTOS. EM ABERTO/VENDEDOR
REL. DOCTOS EM ABERTO/CIDADE
REL. DOCTOS EM ABERTO/TIPO DOC.
REL. SALDO CLIENTE
REL. DOCTOS. BAIXADOS/DATA
REL. DOCTOS. BAIXADOS/CLIENTE
REL. DOCTOS. BAIXADOS/PORTADOR
REL. DOCTOS. BAIXADOS/VENDEDOR
REL. DOCTOS. BAIXADOS/CIDADE
REL. DOCTOS. BAIXADOS/USUÁRIO 01
REL. DOCTOS. BAIXADOS/USUÁRIO 02
REL. DOCTOS. SUBSTITUÍDOS/DATA
EXTRATO DE CLIENTES
REGISTRO DE DUPLICATAS

COBRANÇA ESCRITURAL

PREPARAÇÃO COBRANÇA ESCRITURAL
CANCEL. PREPARAÇÃO DE COBRANÇA
LIST. COBRANÇAS PREPARADAS
GERA ARQUIVO DE REMESSA
CHECA ARQUIVO DE REMESSA
CANCEL. ARQUIVO DE REMESSA

PARAMETRIZAÇÕES

PARAMETROS GERAIS C. RECEBER
PARAMETROS FILIAIS C.  RECEBER
PARAMETROS PORTAD. COBR. ESCRIT

S.C.I

GERA ARQUIVO TEXTO PARA SCI

Uso exclusivo para empresas que tem convênio com S.C.I.

CHECA ARQUIVO TEXTO PARA SCI

Uso exclusivo para empresas que tem convênio com S.C.I.

EXCLUSÕES

EXCLUSÃO DOCTOS. BAIXADOS

Através da excussão desse programa serão eliminados os documentos de contas à receber que já foram baixados